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發(fā)布于：2014-09-12 18:12
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民間非營利組織會計(jì)報(bào)表之現(xiàn)金流量表樣表參考

現(xiàn) 金 流 量 表

 

 

                                       會民非03表
編制單位：                          年度                      單位：元         
項(xiàng)  目 行次 金  額
一、業(yè)務(wù)活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
      接受捐贈收到的現(xiàn)金 1
      收取會費(fèi)收到的現(xiàn)金 2
      提供服務(wù)收到的現(xiàn)金 3
      銷售商品收到的現(xiàn)金 4
      政府補(bǔ)助收到的現(xiàn)金 5
      收到的其他與業(yè)務(wù)活動有關(guān)的現(xiàn)金 8
                          現(xiàn)金流入小計(jì) 13
      提供捐贈或者資助支付的現(xiàn)金 14
      支付給員工以及為員工支付的現(xiàn)金 15
      購買商品、接受服務(wù)支付的現(xiàn)金 16
      支付的其他與業(yè)務(wù)活動有關(guān)的現(xiàn)金 19
                          現(xiàn)金流出小計(jì) 23
業(yè)務(wù)活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 24
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
      收回投資所收到的現(xiàn)金  25
      取得投資收益所收到的現(xiàn)金 26
      處置固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金 27
      收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 30
                          現(xiàn)金流入小計(jì) 34
      購建固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 35
      對外投資所支付的現(xiàn)金 36
      支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 39
                          現(xiàn)金流出小計(jì) 43
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 44
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
      借款所收到的現(xiàn)金 45
      收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 48
                          現(xiàn)金流入小計(jì) 50
      償還借款所支付的現(xiàn)金 51
      償付利息所支付的現(xiàn)金 52
      支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 55  
                          現(xiàn)金流出小計(jì) 58
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 59
四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額 60
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 61
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咨詢熱線：0769-33359875 

文章來自：http://www.0769cxkj.com/dgsszs_show.asp?id=143

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